固原市原州区人民政府

目   录 

　　第一部分：原州区商业总公司概况 

　　一、主要职责 

　　二、基本情况 

　　第二部分：原州区商业总公司2016年度部门决算情况 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分：原州区商业总公司2016年需要公开的决算报表 

　　1、《收入支出决算总表》（公开01表--财决01表） 

　　2、《收入决算表》（公开02表--财决03表） 

　　3、《支出决算表》（公开03表--财决04表） 

　　4、《支出决算明细表》（公开04--财决05表） 

　　5、《财政拨款收入支出决算总表》（公开05表--财决01-1） 

　　6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开06--财决07表） 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》（公开07表--财决08-1表） 

　　8、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开08表--填报说明附表CS05表） 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表--财决09表）    

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：原州区商业总公司概况 

　　 一、主要职责 

　　 1、协调辖区内有关商业流通事务工作。 

　　 2、围绕区委和政府中心工作开展调查研究，为领导提供商业流通信息和工作建议。 

　　 3、负责上级来文来电的处理、传阅、归档工作。 

　　 4、负责原州区国有商业企业的经营管理工作。 

　　 5、负责原州区国有商业企业的改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。 

　　 6、负责商业流通方面的方针、政策的宣传工作。 

　　 7、承办区政府和上级主管部门交办的其它工作。 

　　 二、基本情况（包括人员编制情况、部门决算单位构成等） 

　　    原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位财务制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。现原州区商业总公司部门预算涵盖单位包括1个，即商业总公司机关本级，人员编制4个，现有在职人员5个，离退休15个，遗孀人员4人。 

　　第二部分：原州区商业总公司2016年度部门决算情况 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入总计1593541.30元。 

　　1．财政拨款收入1592867.40元，为本级财政当年拨付资金,其他收入即银行利息收入为673.90元。 

　　2．年初结转和结余132791.15元。 

　　（二）支出总计1615047.14元。包括：主要用于人员经费支出1561378.52元，用于日常公用支出53668.62元。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　财政拨款收入1592867.40元，为本级财政当年拨付资金,其他收入即银行利息收入为673.90元。社会保障和就业支出928789.86元；商业服务业等支出664751.44元（其中财政拨款收入664077.54）； 

　　  三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　    收入情况：财政拨款收入1592867.40元，为本级财政当年拨付资金,其他收入即银行利息收入为673.90元。 

　　    支出情况：支出总计1615047.14元。包括：主要用于人员经费支出1561378.52元，用于日常公用支出53668.62元。 

　　  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　  2016年度财政拨款收入1592867.40元，其中基本拨款收入1592867.40元。 

　　  2016年初财政拨款结转结余96067.61元。 

　　  2016年度财政拨款支出1615047.14元，其中基本支出1615047.14元。 

　　2016年末收支结转结余73887.87元，基本支出结转结余73887.87元，其中：社会保障支出结转3039.67元，其商业服务业等支出70848.20元。 

　　  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1615047.14元，其中基本支出1615047.14元。工资福利支出595632.76元；商品和服务支出53668.62元；对个人和家庭的补助965745.76元； 

　　  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出1615047.14元，其中基本支出1615047.14元。工资福利支出595632.76元；商品和服务支出53668.62元；对个人和家庭的补助965745.76元； 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（说明上下年增减变化原因、说明公务用车购置及运行维护费支出情况、说明公务车保有量、说明公务接待费支出情况） 

　　   填报单位：原州区商业总公司                                    单位：元、个、人、辆 

　　本单位连续数年没有出国出境、没有公务接待、没有公务用车购置和公车运行维护费，故不存在增减变动情况。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　    本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　拨付事业运行工作经费50000元（年末结转12522.40元）。主要支出邮电费13105.22元；维修（护）费11910元；其他交通费用10200元。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　    本年度无政府采购项目。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　    除单位的基本办公固定资产15030元外（其中打印机一台、电脑一台已经无法正常使用，待报废处理），没有其他占用或使用国有资产情况。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年依据年初安排，紧紧围绕总公司中心工作，按照财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。在预算执行过程中，及时根据资金需求进度拨付资金。同时，根据年初设定的绩效目标，财政厅预算编制、执行良好，资金使用效率较高。 

　　第三部分：原州区商业总公司2016年需要公开的决算报表 

　　1、《收入支出决算总表》财决01表 

　　2、《收入决算表》财决03表 

　　3、《支出决算表》财决04表 

　　4、《支出决算明细表》财决05表 

　　5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

　　6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表 

　　8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

　　第四部分：名词解释 

　　无特殊名词。