固原市原州区人民政府

目   录 

　　第一部分：固原市原州区供销社概况 

　　一、主要职责 

　　二、基本情况 

　　第二部分：固原市原州区供销社2016年度部门决算情况 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分：固原市原州区供销社2016年需要公开的决算报 

　　表 

　　1、《收入支出决算总表》（公开01表--财决01表） 

　　2、《收入决算表》（公开02表--财决03表） 

　　3、《支出决算表》（公开03表--财决04表） 

　　4、《支出决算明细表》（公开04--财决05表） 

　　5、《财政拨款收入支出决算总表》（公开05表--财决01-1） 

　　6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开06--财决07表） 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》（公开07表--财决08-1表） 

　　8、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开08表--填报说明附表CS05表） 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表--财决09表）    

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：固原市原州区供销社概况 

　　 一、主要职责 

　　 1、贯彻实施有关法律、法规、章程，执行原州区委和政府有关农村合作经济的方针、政策及其他工作任务；拟定我区供销社系统行业发展规划和年度计划。 

　　2、指导原州各乡镇基层供销社、农民专业合作社、区农产品经纪人协会和农村电子商务协会工作。 

　　3、按照授权，对主要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。 

　　4、向原州区政府及有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。 

　　5、指导和管理各乡镇基层供销社组织建设，促进基层供销社加强民主管理，加强协作，发挥供销社群体联合优势。 

　　6、指导农村合作经济组织和各种民间组织建设并提供信息服务，参与农业产业化、农村综合服务体系建设及科研技术引进和推广应用工作。 

　　7、管理营运本级社有资产，对出资企业行驶出资人职责。 

　　8、承办原州区政府交办的其他事项。 

　　 二、基本情况 

　　根据2016年度财政财务决算有关规定，原州区供销社属县区一级预算单位，决算单位1个，涵盖社机关经费收支决算。按照原州区人事及编办核定财政补助事业供养人员6人，根据2016年4月25日《固原市原州区人民政府第50号常务会议纪要》增加6名财政供养人员，现有在职人员12人，退休人员5人，遗属2人。 

　　第二部分：固原市原州区供销社2016年度部门决算情况 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　（一）收入总计3,967,165.22元。 

　　1．财政拨款收入3,967,165.22元，为本级财政当年拨付资金,其他收入518.64元，属银行利息收入。 

　　2．年初结转和结余66，148.93元。 

　　（二）支出总计3，902，274.22元。其中：人员经费支出1，472，，817.60元，日常公用经费支出2，429，456.62元（包括原州区委和政府为解决原未移交给泾源县的蒿店、什字、大湾等基层供销社人员安置费2，250，000.00元，供销社机关搬迁维修费145，400.00元，供销社综合改革前期经费100，000.00元）。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　2016年度财政拨款收入3,967,165.22元，为本级财政当年拨付资金,其他收入518.64元，属银行利息收入。其中：一般公共服务支出1，104，066.62元，社会保障和就业支出398，268.12元；商业服务业等支出2，364，735.00元（其中财政拨款收入2，364，735.00元），住房保障支出35，214.48元 

　　  三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　  2016年度支出总计3，902，274.22元。其中：人员经费支出1，472，，817.60元，日常公用经费支出2，429，456.62元（包括原州区委和政府为解决原未移交给泾源县的蒿店、什字、大湾等基层供销社人员安置费2，250，000.00元，供销社机关搬迁维修费145，400.00元，供销社综合改革前期经费100，000.00元）。 

　　  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　  2016年度财政拨款收入3,967,165.22元，其中基本财政拨款收入3,967,165.22元。 

　　  2016年初无财政拨款结转结余。 

　　  2016年度财政拨款支出3，902，274.22元，其中基本支出3，902，274.22元。 

　　2016年末收支结转结66，148.93元，基本支出结转结余66，148.93元，其中：社会保障支出结转66，148.93元。 

　　  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出3，902，274.22元，其中：基本支出3，902，274.22元。其中：工资福利支出1，050，343.12元；商品和服务支出179，456.62元；对个人和家庭的补助422，747.48元；对企事业单位补贴2，250，000.00元（属原州区委和政府为解决原未移交给泾源县的蒿店、什字、大湾等基层供销社人员安置费）。 

　　  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出3，902，274.22元，其中：基本支出3，902，274.22元。其中：工资福利支出1，050，343.12元；商品和服务支出179，456.62元；对个人和家庭的补助422，747.48元；对企事业单位补贴2，250，000.00元（属原州区委和政府为解决原未移交给泾源县的蒿店、什字、大湾等基层供销社人员安置费）。 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（说明上下年增减变化原因、说明公务用车购置及运行维护费支出情况、说明公务车保有量、说明公务接待费支出情况） 

　　   填报单位：固原市原州区供销社                                    单位：元、个、人、辆 

　　本单位连续数年没有出国出境、没有公务接待、没有公务用车购置和公车运行维护费，故不存在增减变动情况。 

　　七、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　    本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年度拨付事业运行工作经费179，456.62元，主要支出为办公费11，793.00元；印刷费1，789.00元；电费2136；取暖费4056.62元；差旅费14，282.00元；维修（护）费145，400.00元。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　    本年度无政府采购项目。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　    除单位的基本办公固定资产10，200.00元外（其中打印机一台、电脑一台，电视机1台，已经无法正常使用，待报废处理），办公用房没有调拨给我单位。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年我社紧紧围绕区委和政府工作重点要求，按照财政预算管理，及时编制2016年度财政财务收支预算。在预算执行过程中，在预算执行中依据工作进度及需要，申请拨付资金，同时实施绩效目标考核，节支节能，不断加强财务收支管理，财政预算编制、执行良好，资金使用效率较高。 

　　第三部分：固原市原州区供销社2016年需要公开的决算报 

　　表 

　　1、《收入支出决算总表》财决01表 

　　2、《收入决算表》财决03表 

　　3、《支出决算表》财决04表 

　　4、《支出决算明细表》财决05表 

　　5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

　　6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表 

　　8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

　　第四部分：名词解释 

　　无特殊名词。