2017年度原州区商业总公司部门决算

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索引号	640421042/2018-78081	发文时间	2018-09-04
发布机构	原州区商业总公司	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区商业总公司部门决算

2017年度原州区商业总公司部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委和政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委和政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位财务制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。按照部门决算编报要求，纳入原州区商业总公司2017年度部门决算编报范围的单位共1个，即固原市原州区商业总公司机关本级。包涵二级单位0个。

1、单位现有编制4个，实有在职人员5个，执行事业单位会计制度，内设有办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等，离退休人员15个（离休2人，退休13人，其中退休人员中工人劳模2个），抚养离休干部遗霜人员4人。

2、车辆编制1个，实际无车辆。

本单位编制、人员、车辆均与上年度保持一致，无增减变化。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1922146.05	一、一般公共服务支出	28	21200.8
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	847.36	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	928776.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46602.24
	10		十、节能环保支出	37	400000.00
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	529742.36
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1922993.41	本年支出合计	51	1926321.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	111285.31	年末结转和结余	53	107957.28
总计	27	2034278.72	总计	54	2034278.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1922993.41	1922146.05					847.36
2019999			其他一般公共服务支出	21200.80	21200.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	923671.72	923671.72
2082701			财政对失业保险基金的补助	1268.40	1268.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	20.55	20.55
2082703			财政对生育保险基金的补助	775.70	775.70
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46602.24	46602.24
2110199			其他环境保护管理事务支出	400000.00	400000.00
2160250			事业运行	50000.00	50000.00
2160299			其他商业流通事务支出	479454.00	478606.64					847.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1926321.44	1897522.24	28799.20
2019999			其他一般公共服务支出	21200.80	21200.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	926094.52	926094.52
2082701			财政对失业保险基金的补助	1268.40	1268.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	565.32	565.32
2082703			财政对生育保险基金的补助	847.80	847.80
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46602.24	46602.24
2110199			其他环境保护管理事务支出	400000.00	400000.00
2160250			事业运行	28799.20		28799.20
2160299			其他商业流通事务支出	500943.16	500943.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1922146.05	一、一般公共服务支出	29	21200.8	21200.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	928776.04	928776.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46602.24	46602.24
	10		十、节能环保支出	38	400000.00	400000.00
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	529742.36	529742.36
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1922146.05	本年支出合计	52	1926321.44	1926321.44
年初财政拨款结转和结余	25	73887.87	年末财政拨款结转和结余	53	69712.48	69712.48
一、一般公共预算财政拨款	26	73887.87		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1996033.92	合计	56	1996033.92	1996033.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,926,321.44	1,897,522.24	28,799.20
2019999			其他一般公共服务支出	21,200.80	21,200.80
2080599			其他行政事业单位离退休支出	926,094.52	926,094.52
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,268.40	1,268.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助	565.32	565.32
2082703			财政对生育保险基金的补助	847.80	847.80
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	46,602.24	46,602.24
2110199			其他环境保护管理事务支出	400,000.00	400,000.00
2160250			事业运行	28,799.20	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	500,943.16	500,943.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	427148.76	302	商品和服务支出	44229.92	310	其他资本性支出
30101	基本工资	169692.00	30201	办公费	3313.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	89028.00	30202	印刷费	5120.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	60000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	49283.76	30204	手续费	450.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	28284.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3545.62	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	21200.80	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	30861.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1024643.56	30211	差旅费	1300.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	156098.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	352020.00	30213	维修(护)费	500.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	380833.02	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1050.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	17150.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	78819.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7900.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38672.90	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	900.00
人员经费合计		1451792.32	公用经费合计						445729.92
合计		1897522.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0						0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1922993.41元，支出总计1926321.44元。与2016年相比，收、支总计分别各增加330126.01元、311274.30元，增长20.67%、19.27%，主要原因是政府实施节能环保政策，六盘山宾馆锅炉拆除改造补助资金400000.00元收入、支出，以及改造后我单位所承担的本年度取暖费21200.8元收入、支出。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计1922993.41元，其中：财政拨款收入 1922146.05元，占99.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入874.36元，占0.04%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计1926321.44元，其中：基本支出1897522.24元，占98.5%；项目支出28799.2元，占1.5%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1922146.05元，支出总计1926321.44元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加329278.65元、311274.30元，增长20.67%、19.27%，主要原因是政府实施节能环保政策，六盘山宾馆锅炉拆除改造补助资金400000.00元收入、支出，以及改造后我单位所承担的本年度取暖费21200.8元收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1926321.44元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311274.30元，上升降19.27%，主要原因是政府实施节能环保政策，六盘山宾馆锅炉拆除改造补助资金400000.00元支出，以及改造后我单位所承担的本年度取暖费21200.8元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1926321.44元，主要用于以下方面：

按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出21200.80元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出928776.04元，占48.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出46602.24元，占2.4%；节能环保（类）支出400000.00　元；占20.77%，商业服务业等（类）支出529742.36元，占27.5%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898400.23元，支出决算为1926321.44元，完成年初预算的214.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是按政府节能环保政策，拆除六盘山宾馆锅炉改造补助资金及改造后所承担的取暖等共计421200.80元；二是各类社会保险缴费、离休人员工资补发，另外将13名退休人员全年工资预算未下达（自动提取错误）；三是公务医疗未做预算。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出预算数为0元，实际增加21200.80元，占1.2%；2.社会保障和就业（类）预算数为245887.47元，实际支出928776.04元，占48.22%；3.医疗卫生与计划生育（类）预算支出36565.32元，实际支出46602.24元，占2.4%；4.节能环保（类）未做预算，实际支出400000.00　元；占20.77%，5.商业服务业等（类）预算支出576058元（1名在职人员正常退休），实际支出529742.36元，占27.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1897522.24元，其中：人员经费1451792.32元，公用经费445729.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出427148.76元，较2017年度年初预算数减少160330.03元，降低37.53%，主要原因是一名在职人员正常退休；较2016年决算数减少168484元，降低28.29%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出57576.32元，较2017年度年初预算数减少45124.68元102701，降低43.94%，主要原因是预算时有50000元工作经费，实际拨付时单独拨且列入项目支出；较2016年决算数增加3907.7元，增长6.79%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1037896.36元，较2017年度年初预算数增加801974.92元，增长339.93%，主要原因有一是将13名退休人员全年工资未预算（自动提取错误），二是各类社会保险缴费、离休人员工资补发；较2016年决算数增加72150.6元，增长7.48%，主要是在职正常退休1人的工资。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出2200元，较2017年度年初预算数增加2200元，增长100%，主要原因是年中打印机损坏无法使用，临时采购打印机1台；较2016年决算数增加2200元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位本年度没有“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出无变化的主要原因是本单位2016、2017年均没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元（因为2016年度本单位无政府性基金预算和财政拨款收入支出）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位为事业补助单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，商业总公司政府采购预算0元，支出决算总额2200元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额2200元，完成年初预算的100%，资金来源为财政拨付的工作经费（事业运行科目代码2160250）。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，商业总公司资产为17230元；与上年度相比增加2200元，即新购置打印机一台。

由于我单位为借用下属单位办公室办公，因此本单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，商业总公司组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。商业总公司今年在部门决算中增加“工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目自评得分为100分。没有发现什么问题。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

除5万元“工作经费”项目，再无其他重点项目支出，故评价为100分。

第四部分名词解释

无需解释特殊的名词。

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