2017年度固原市原州区政协办部门决算

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索引号	640421046/2018-79215	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区政协办	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区政协办部门决算

2017年度固原市原州区政协办部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

政协办主要职能是为政协常委会开展政治协商、参政议政、民主监督提供后勤保障及各类会议筹备、调研视察活动组织联络、上级调研视察接待等工作，以及机关各类行政事务。

二、机构设置

原州区政协设办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫委员会及民族宗教群团委员会，根据《关于印发<原州区政协机关机构编制方案>的通知》（固原编发【2016】8号）文件要求，原州区政协机关撤销民族宗教群团委员会，新设立专门委员会办公室，人员编制不变，行政人员编制18人，事业编制5人。

人员情况：在职人员28人，较上年增加1人，为正常调入。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6094094	一、一般公共服务支出	28	4977151.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1675177.04	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1397946.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	297684.44
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1200000
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	7769271.04	本年支出合计	51	7872782.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	633316.22	年末结转和结余	53	529804.73
总计	27	8402587.26	总计	54	8402587.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区政协办										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7769271.04	6094094					1675177.04
201			一般公共服务支出	5091052.60	4984716.76					106335.84
20102			政协事务	4931052.60	4824716.76					106335.84
2010201			行政运行	3989222.34	3882886.50					106335.84
2010204			政协会议	400000	400000
2010205			委员视察	200000	200000
2010206			参政议政	61830.26	61830.26
2010299			其他政协事务支出	280000	280000
20103			政府办公厅（室）及机关事务	160000	160000
2010399			其他政府办公厅（室）及机关事务	160000	160000
208			社会保障和就业支出	1180534	811692.80					368841.20
20805			行政事业单位离退休	524477.20	155636					368841.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	56036	56036
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	468441.20	99600					368841.20
20808			抚恤	643413	643413
2080801			死亡抚恤	643413	643413
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12643.80	12643.80
2082701			财政对失业保险基金的补助	1578	1578
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4329.85	4329.82
2082703			财政对生育保险基金的补助	6735.95	6735.95
210			医疗卫生与计划生育支出	297684.44	297684.44
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	297684.44	297684.44
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	297684.44	297684.44
213			农林水支出	1200000						1200000
21305			扶贫	1200000						1200000
2130504			农村基础设施建设	1200000						1200000
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
									公开03表
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7872782.53	5218514.23	2654268.30
201			一般公共服务支出	4977151.94	3891724.84	1085427.10
20102			政协事务	4658910.62	3891724.84	767185.78
2010201			行政运行	3904376.84	3891724.84	12652
2010202			一般行政管理事务	6284		6284
2010205			委员视察	291338.91		291338.91
2010206			参政议政	148233.26		148233.26
2010299			其他政协事务支出	308677.61		308677.61
20103			政府办公厅（室）及机关事务	143429.46		143429.46
2010399			其他政府办公厅（室）及机关事务	143429.46		143429.46
20199			其他一般公共服务支出	174811.86		174811.86
2019999			其他一般公共服务支出	174811.86		174811.86
208			社会保障和就业支出	1397946.15	1029104.95	368841.20
20805			行政事业单位离退休	741728.40	372887.20	368841.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助
20808			抚恤
2080801			死亡抚恤

20805			行政事业单位离退休	741728	372887	368841
2080504			未归口管理的行政单位离退休	56036	56036
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	685692.40	316851.20	368841.20
20808			抚恤	643413	643413
2080801			死亡抚恤	643413	643413
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12804.75	12804.75
2082701			财政对失业保险基金的补助	1578	1578
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4490.80	4490.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	6735.95	6735.95
210			医疗卫生与计划生育支出	297684.44	297684
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	297684	297684.44
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	297684.44	297684.44
213			农林水支出	1200000	1200000
21305			扶贫	1200000	1200000
2130504			农村基础设施建设	1200000	1200000
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6094094	一、一般公共服务支出	29	4941717.34	4941717.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1029104.95	1029104.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	297684.44	297684.44
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	6094094	本年支出合计	52	6268506.73	6268506.73
年初财政拨款结转和结余	25	633316.22	年末财政拨款结转和结余	53	458903.49	458903.49
一、一般公共预算财政拨款	26	633316.22		54
政府性解决预算财政拨款	27			55
合计	28	6727410.22	合计	56	6727410.22	6727410.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6268506.73	5195731.63	1072775.10
201			一般公共服务支出	4941717.34	3868942.24	1072775.10
20102			政协事务	4623476.02	3868942.24	754533.78
2010201			行政运行	3868942.24	3868942.24
2010202			一般行政管理事务	6284		6284
2010204			政协会议
2010205			委员视察	291338.91		291338.91
2010206			参政议政	148233.26		148233.26
2010299			其他政协事务支出	308677.61		308677.61
20103			政府办公厅（室）及机关事务	143429.46		143429.46
2010399			其他政府办公厅（室）及机关事务	143429.46		143429.46
20199			其他一般公共服务支出	174811.86		174811.86
2019999			其他一般公共服务支出	174811.86		174811.86
208			社会保障和就业支出	1029104.95	1029104.95
20805			行政事业单位离退休	372887.20	372887.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	56036	56036
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	316851.20	316851.20
20808			抚恤	643413	643413
2080801			死亡抚恤	643413	643413
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12804.75	12804.75
2082701			财政对失业保险基金的补助	1578	1578
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4490.80	4490.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	6735.95	6735.95
210			医疗卫生与计划生育支出	297684.44	297684.44
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	297684.44	297684.44
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	297684.44	297684.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3758683.63	302	商品和服务支出	435170	310	其他资本性支出		4200
30101	基本工资	1318138	30201	办公费	6800.7	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	940566	30202	印刷费	27700	31002	办公设备购置		4200
30103	奖金	407956.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	321034.93	30204	手续费	115	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1972	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316851.20	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	454137	30209	物业管理费	1272	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	997678	30211	差旅费	23549.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	29716	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	643413	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	19920	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	11096	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	21020	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	123040	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	179189	30231	公务用车运行维护费	26567.62	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	251220	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2400	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	63857.60
人员经费合计		4756361.63	公用经费合计						439372
合计		5195731.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区政协											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
165192.44		135124.44		135124.44	30068	111156.55		97677.55		97677.55		13479
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7769271.04元，支出总计7872782.53元。与2016年相比，收入总计增加1623181元，增长26.4%，收入总计增加主要原因是项目支出主要是调研视察工作经费、基层联系点经费、重点提案办理经费。支出总计增加1644789元，增长26.4%，支出总计增加主要原因是2017年列支了政协干部赴北戴河的全国政协干部培训班及基层联系点经费、重点提案办理经费增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计7769271.04元，其中：财政拨款收入6094094元，占78%；其他收入1675177.04元，占22%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计7872782.53元，其中：基本支出5218514.23元，占66.3%；项目支出2654268.30元，占33.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6094094元，支出总计6268506.73元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加579910元，增长10.5%，主要原因是因工作经费紧张，增拨了经费及增加了目标管理考核奖等。财政拨款支出总计增加684670元，增长12.3%，主要原因是重点提案办理经费、增拨经费未列入支出预算，导致决算支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6268506.73元，占本年支出合计的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加684669元，增加12.3%，主要原因是医疗卫生与计划生育增拨经费未列入支出预算，导致决算支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6268506.73，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4941717.34元，占78.8%；社会保障和就业（类）支出1029104.95元，占16.4%；医疗卫生与计划生育支出297684.44元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7012596.72元，支出决算为6268506.73元，完成年初预算的89%。减少原因是预算的政协全委会经费在2017年未列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5195731.63元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3758683.63元，较2017年度年初预算数增加109312元，增长3%，主要原因是由于调入了一位工作人员，工资福利支出增加；其他社会保障缴费增加。较2016年决算数增加769878元，增长25.7%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出435170元，较2017年度年初预算数减少644830元，降低59.7%，主要原因是政协三届二次会议未召开，会议费未支出；较2016年决算数减少1634781元降低79%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出997678元，较2017年度年初预算数增加662629元，增长197%，主要原因是2017年去世4人，各类费用支出增加；较2016年决算数增加1072273元，增长51.8%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出4200元，较2017年度年初预算数增加4200元，增长100%，主要原因是2017年为活动室购置发球机1台；较2016年决算数减少21389元，降低83.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为165192.44元，支出决算为111156.55元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算为97677.55元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为13479元，完成预算的45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公”经费增减变化原因说明：2017年“三公”经费支出比2016年下降37.3%。其中：公务用车运行维护费支出比2016年下降18.3%，下降原因是车改后公车运行次数减少，公务用车运行维护费相应下降；公务接待费支出比2016年下降72.4%，下降原因是严控了接待次数，降低了接待标准，因此接待费用大幅下降；2017年未发生出国境费用。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少54035.89元，下降33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少35394元，下降72%；公务接待费支出决算减少37446.89元，下降28%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年未发生出国境费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年未购置公务用车,车改后公车运行次数减少，公务用车运行维护费相应下降.

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占100%；公务用车购置及运行费支出决97677.55元，占88%；公务接待费支出决算13479元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0。开支0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出97677.55元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出97677.55元，主要用于公务用车燃油费、日常运行维护费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出13479元。其中：国内接待费支出13479元，主要用于国内区外接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次278人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原州区政协办2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出439370元，比2016年增加69314元，增加19%。主要原因是：在职人员增加，导致工资福利支出增加，2017年组织政协委员赴外省考察学习4次，导致商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，政协办没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金7769271.04元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。政协办今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为63分。发现的主要问题：财务人员在做2017年预算时缺乏预见性，政协干部培训班及基层联系点经费、重点提案办理经费增加等有关项目费用预算不足导致决算数据大于预算数据。

下一步改进措施：严格按照财务管理制度，根据经费指标及工作需要，合理预算各项费用收支。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。一年来，办公室认真履行服务、协调、保障职能，确保政协机关管理有序、运行顺畅、形象良好。全年共组织服务各种会议24场次。积极协调区委和政府及相关部门，接待上级及外省区政协来我区进行调研视察、考察联谊活动，先后就精准扶贫、民族宗教、文化建设、旅游业发展等专题开展活动32场次。协助专委会组织相关界别委员进行调研视察10次；协助政协提案委员会，对二届四次会议以来确定的33件委员提案及时转送政府办及有关部门办理，并圆满完成提案督办和专题视察服务保障工作。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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