2023年度原州区社会保险事业管理中心部门决算

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索引号	640421008/2024-00056	发文时间	2024-09-20
发布机构	原州区人力资源和社会保障局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2023年度原州区社会保险事业管理中心部门决算

2023年度

原州区社会保险事业管理中心部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

原州区社会保险事业管理中心是原州区人社局下属无级别事业单位，职能有：

（1）负责自治区、固原市各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实,制定社会保险经办规程并组织实施；

（2）主要负责城乡居民养老保险的管理协调及经办工作：承担并经办18.6万余人城乡居民的养老保险政策宣传、参保登记、费用征缴、待遇发放、基金管理、待遇享受人员资格认证、死亡人员的稽核（死亡服刑人员多领冒领基金追缴）、社保关系转移（跨制度转移）接续等工作；负责社保“一卡通”综合应用推广（社会保障卡制补发、电子社保卡签发及功能推广等）；负责被征地农民社会养老保险政策宣传、资格认定、“居民保”参保登记及行政区划外资金配套等工作；负责城乡居民养老保险县区级财政配套资金的测算、申请、上解等工作；协助市级社保经办机构做好城镇职工（企业职工）养老、工伤、失业保险相关参保登记、费用征缴、待遇享受人员认证、死亡人员的稽核、上报等工作。

二、机构设置

原州区社保中心核定编制11人，实有人数14人。单位设主任1名，副主任2名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区社会保险事业管理中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，没有二级预算单位，与上年相比没有变动。

第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,121,372.56	一、一般公共服务支出	31	95,991.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	314.35	八、社会保障和就业支出	38	2,600,221.34
	9		九、卫生健康支出	39	111,950.62
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	313,455.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,121,686.91	本年支出合计	59	3,121,618.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	3,966.77	年末结转和结余	61	4,035.14
总计	30	3,125,653.68	总计	62	3,125,653.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	3,121,686.91	3,121,372.56						314.35
2019999			其他一般公共服务支出	95,991.00	95,991.00
2080109			社会保险经办机构	1,939,968.17	1,939,734.47						233.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	299,834.67	299,754.02						80.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,396.16	212,396.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,090.71	148,090.71
2101103			公务员医疗补助	17,827.32	17,827.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,123.30	94,123.30
2210201			住房公积金	205,848.58	205,848.58
2210203			购房补贴	107,607.00	107,607.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,121,618.54	2,725,873.52	395,745.02
2019999			其他一般公共服务支出	95,991.00		95,991.00
2080109			社会保险经办机构	1,939,980.45	1,939,980.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	299,754.02		299,754.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,396.16	212,396.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,090.71	148,090.71
2101103			公务员医疗补助	17,827.32	17,827.32
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,123.30	94,123.30
2210201			住房公积金	205,848.58	205,848.58
2210203			购房补贴	107,607.00	107,607.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,121,372.56	一、一般公共服务支出	33		95,991.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,599,975.36
	9		九、卫生健康支出	41		111,950.62
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		313,455.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,121,372.56 0.00 0.00 3,121,372.56	本年支出合计	59		3,121,372.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00 0.00 3,121,372.56		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	3,121,372.56	合计	64		3,121,372.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,121,372.56	2,725,627.54	395,745.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,090.71	148,090.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,396.16	212,396.16
2080109			社会保险经办机构	1,939,734.47	1,939,734.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	94,123.30	94,123.30
2210201			住房公积金	205,848.58	205,848.58
2210203			购房补贴	107,607.00	107,607.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	299,754.02		299,754.02
2101103			公务员医疗补助	17,827.32	17,827.32
2019999			其他一般公共服务支出	95,991.00		95,991.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2,636,064.17	302	商品和服务支出	87,043.37	310	资本性支出		0.00
30101	基本工资	642,393.00	30201	办公费	12,825.60	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	692,613.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	511,975.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	103,668.00	30205	水费	1,725.20	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212,396.16	30206	电费	7,171.55	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费	148,090.71	30207	邮电费	9,368.49	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,123.30	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,827.32	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	7,129.10	30211	差旅费	7,567.62	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金	205,848.58	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	2520	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出		0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	9600.00	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	22,995.00	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13,169.91	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2520	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30299	其他商品服务支出	2600	39999	其他支出		0.00
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		2638584.17	公用经费合计						87,043.37
合计		2,725,627.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,125,653.68元。与2022年度相比，收、支总计各增加314,473.36元，增长11.19%，主要原因是增加了2名职工。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,121,686.91元，其中：财政拨款收入 3,121,372.56元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入314.35元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,121,618.54元，其中：基本支出2,725,873.52元，占87.32%；项目支出395,745.02元，占12.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,121,372.56元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加322,158.31元，增长11.51%，主要原因是增加了2名职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,121,372.56元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322,158.31元，增长11.51%，主要原因是增加了2名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,121,372.56元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出95,991.00元，占3.08%；社会保障和就业（类）支出2,599,975.36元，占83.30%；卫生健康（类）支出111,950.62元，占3.58%；住房保障（类）支出313,455.58元，占10.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,971,621.75元，支出决算为3,121,372.56元，完成年初预算的44.77%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民养老保险3,800,000.00元在基金决算中填报不在部门决算中填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,725,627.54元，其中：人员经费2,636,064.17元，公用经费87,043.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,636,064.17元，较2023年度年初预算数减少425,042.58元，降低13.89%，主要原因是基本工资基数较大；较2022年度决算数增加193,193.38元，增长7.91%。

2.商品和服务支出87,043.37元，较2023年度年初预算数减少20,951.63元，降低19.40%，主要原因是部分预算未批复资金；较2022年度决算数增加4,861.01元，增长5.91%。

3.对个人和家庭的补助2520元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是人员未变动；较2022年度决算数增加420元，增长20%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度无变化，为0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出87,043.37元，比2022年度增加4,861.01元，增长5.91%。

主要包括：办公费支出12,825.60元；水费支出1,725.20元；邮电费支出9,368.49元，差旅费支出7,567.62元，劳务费支出9600元；工会会费支出22,995.00元；其他交通费支出13,169.91元；其他商品和服务支出2,600.00元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门固原市原州区社会保险事业管理中心政府采购支出总额125,759.91元。其中：政府采购货物支出121,343.91元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4,416.00元。授予中小企业合同金额115,238.91元，占政府采购支出总额的91.63%，其中：授予小微企业合同金额10,521.00元，占政府采购支出总额的8.37%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市原州区社会保险事业管理中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“社保卡补卡费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：社会保险工作压力越来越大，单位编制有限，人员紧张，财务人员既负责部门预算的编制，还负责填列预算绩效目标各类指标内容，导致项目绩效目标内容不清晰，不准确。下一步改进措施：根据财政要求在制定预算绩效各类指标前，加强对相关填报人员进行基础数据填报的培训，立项科室设定专人全程完成此项工作，以便于后期绩效目标的实施监控，反映问题等环节能顺利进行。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			社保业务“一窗通办”专项业务费
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区社会保险事业管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	10	10		100		100
			其中：当年财政拨款	0	10	10		100		100
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位社会保障经办服务工作正常运转					圆满完成2023年社保业务“一窗通办”专项业务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	社保业务延伸至村（社区）的数量		189	189	10	10


		质量指标	社保数据治理完成率		100%	100%	10	10

		时效指标	社保业务延伸至村（社区）的完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10

		成本指标	社保业务“一窗通办”专项业务费		≤10万元	≤10万元	10	10


	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	社保服务满意度		≥95%	≥95%	20	20
		可持续影响指标	构建完善全覆盖的社会保障体系		良好	良好	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	社保服务满意度		≥98%	≥98%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			社保卡补卡费
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区社会保险事业管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	20	20		100		100
			其中：当年财政拨款	0	20	20		100		100
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位社会保障经办服务工作正常运转					圆满完成2023年城乡居民养老保险各项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	社保卡补卡人数		＞10000人	＞10000人	10	10


		质量指标	社保卡发放率		100%	100%	10	10

		时效指标	社保卡补卡完成时限		2023年12月	2023年12	10	10

		成本指标	社保卡补卡费		≤20万元	≤20万元	10	10


	效益指标（40 分）	经济效益指标	带动全民参保率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	提高社保卡的使用率		≥95%	≥95%	20	20
		可持续影响指标	构建“一卡式”的便捷生活环境		良好	良好	10	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	社保卡补卡群众满意度		≥98%	≥98%	20	20
总分							100	100	总分

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本

年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支

出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单

位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金

中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分附件

无

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固原市原州区人民政府

十、其他重要事项的情况说明