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关于2017年原州区财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告

索引号 640421007/2018-46863 文号 生成日期 2018-08-07
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

  —2018年7月31日在固原市原州区三届人大常委会第14次会议上

  原州区财政局长  刘万平   

    

主任、各位副主任、委员: 

  按照区人大常委会本次会议安排,受区人民政府委托,我向会议报告2017年原州区财政决算和2018年上半年预算执行情况,请审议。 

  2017年财政决算情况 

  2017年全区财政总收入396,720万元,同比增长3.9%。财政总支出389,937万元,同比增长10.1%;债务还本支出2,903万元;补充预算稳定调节基金192万元;政府性基金调出263万元。收支相抵后,结转3,425万元。 

  一、一般公共预算执行情况 

  全区一般公共预算收入完成390,239万元。其中:⑴地方一般公共预算收入完成24,192万元,完成调整预算的100%,同比下降3.50%;⑵上级补助收入完成335,285万元,同比增长9.3%;⑶债券转贷收入29,293万元;⑷调入政府性基金263万元;⑸上年结余1,206万元。 

  全区一般公共预算支出完成383,724万元,完成变动预算的99.1%,同比增长9.6%;债券还本支出2,903万元;调入下年稳定调节基金192万元;结转下年3,420万元。 

  二、政府性基金预算执行情况 

  政府性基金收入完成6,481万元,其中:政府性基金补助收入3,073万元;上年结余566万元。基金支出6,213万元,完成变动预算的99.92%,同比增长84.31%;调出263万元,结转下年5万元。 

  2017年实现收支平衡,略有结余。 

  三、债务管理 

  (一)地方政府性债务 

  2017年自治区核定原州区债务限额74,411万元。上级安排新增地方政府债券资金29,631万元,置换债券2,875万元(置换存量债务),当年偿还352万元,年底政府性债务余额73,309万元(其中一般债务70,467万元,专项债务2,842万元)。 

  (二)隐性债务 

  2017年底,融资贷款、国家建设基金及相关单位欠工程款共288,075万元。其中:融资平台贷款260,000万元(实际到位186,000万元),国家建设基金23,100万元,单位欠工程款4,975万元。 

  2018年上半年预算执行情况 

  2018年,围绕区委中心工作,同时积极应对经济增速放缓、政策性调整减收的客观因素,严格执行区人大三届二次会议决定,进一步深化财政金融改革,较好地完成了上半年预算收支执行。 

  一、上半年财政预算执行情况 

  (一)上半年财政收入 

  2018年地方预算财政一般公共预算收入安排25,920万元,税收收入13,176万元,非税收入12,744万元。上半年完成8,245万元,税收收入5,162万元,同比下降9%,完成预算的39%;非税收入3,083万元,同比下降37%,完成预算的24%,同比下降22%,完成年度预算的32%。 

  地方政府性基金收入安排1,000万元,上半年零收入。 

  上半年全区财政总收入311,580万元。 

  1.一般公共预算收入307,360万元,其中:⑴地方一般公共预算收入8,245万元;⑵上级补助收入295,403万元;⑶预算稳定调节基金192万元;⑷上年结转3,420万元。 

  2.政府性基金收入4,220万元。其中:⑴地方政府性基金零收入;⑵上级补助收入4,215万元;⑶上年结转5万元。 

  (二)上半年财政支出 

  上半年财政总支出189,580万元,同比增长1%,完成变动预算的56%。其中:一般公共预算支出188,991万元,同比增长1 %,为变动预算的57%。政府性基金支出589万元,同比下降49%,为变动预算的11%。 

  二、上半年收支预算变动情况 

  (一)一般公共预算收支变动情况 

   上半年全区财政收入预算变动数330,435万元(年初安排167,188万元),变动情况:一般性转移支付收入171,894万元(年初安排126,254万元),专项转移支付收入110,255万元(年初安排12,714万元),债券转贷收入18,754万元,预算稳定调节基金192万元,上年结转3,420万元。 

  相应支出安排330,435万元, 按一般公共预算支出功能科目安排如下: 

  一般公共服务支出        18,574万元; 

  公共安全支出             1,986万元; 

  教育支出                63,172万元; 

  科学技术支出               290万元; 

  文化体育与传媒支出       7,134万元; 

  社会保障和就业支出支出  51,032万元; 

  医疗卫生与计划生育      23,516万元; 

  节能环保支出            15,959万元; 

  城乡社区支出            21,742万元; 

  农林水支出              92,599万元; 

  交通运输支出             7,742万元; 

  资源勘探信息等支出         275万元; 

  商业服务业等支出          2,100万元; 

  国土海洋气象等支出        1,419万元; 

  住房保障支出             14,139万元; 

  预备费                    1,000万元; 

  债务付息支出              7,756万元。 

  (二)政府性基金上级补助收支变动情况 

  上半年上级政府性基金预算变动收入5,220万元,其中:年初地方预算安排收入1,000万元,上级政府性基金补助收入4,215万元,上年结转5万元。支出相应安排5,220万元,按功能科目安排如下: 

  社会保障和就业支出     246万元; 

  城乡社区支出          1,000万元; 

  其他政府性基金支出    3,974万元。 

  三、盘活存量资金情况 

  一是本级财政统筹使用情况。上半年盘活部门(单位)存量收缴财政12,784万元,统筹安排11,092万元。主要安排环境整治及保护2,120万元,其中交通局掌湾至三营、官厅至原州区公路工程森林植被恢复费120万元,林业局固胡路沿线贫困村环境整治项目2,000万元。脱贫攻坚1,340万元,其中惠民担保公司扶贫建档立卡贫困户扶贫小额信贷担保风险补偿金1,120万元,2017-2018年健康扶贫政府兜底保障220万元。“三保”运行7,404万元,其中2014-2016年职工养老金及职业年金清算5,000万元,黄铎堡老庄小学等11所小学消防楼梯建设缺口资金210万元,林业总场水沟林场场部迁建项目建设资金120万元,清水河工业园区第五纵道改造工程项目274万元,三营镇开展老三营村幸福小区搬迁安置房腾退善后工作1,800万元。 

  二是自治区财政调整情况。根据财政厅《关于清算收回自治区土地整治项目结余资金及利息的通知》(宁财建发【2018】5号)精神,清算收回宁夏高标准农田基本建设和“十二五”生态移民土地整治项目结余资金及利息1,477万元。按照《自治区发展改革局 财政厅 扶贫办关于调减“十二五”生态移民遗留人口安置任务有关事项的通知》(宁发改地区【2017】177号)精神,相应调减财政补助资金5,128万元,由自治区统筹用于脱贫攻坚。 

      四、财政保障重点工作推进情况 

  围绕2018年区委部署的重点工作,财政积极争资金争项目,保障重大项目建设、重点工作推进。 

  1、争资金争项目情况。上半年财政争取各类财政资金276,749万元(其中税收返还5,445万元,一般性转移支付161,049万元,专项转移支付110,255万元),联合各部门(单位)争取各类项目68个,落实资金10.42亿元。 

  2、整合使用涉农资金。计划2018年纳入项目库整合资金总量7.68亿元,目前实际整合到位6.21亿元,投向农业生产发展和农村基础设施建设。主要是村级产业扶贫到户项目11,814万元,贫困村道路建设13,473万元,草畜产业发展5,202万元,农村危房危窑改造项目5,464万元,产业扶贫风险补偿贴息担保金4,000万元,农村饮水安全巩固提升工程3,143万元等。 

  3、保障推进精准扶贫。支持精准扶贫38,568万元。投入专项资金29,653万元,主要是扶贫专项22,870万元,农村危房危窑改造项目3,600万元,易地扶贫搬迁工程1,513万元等。本级财力安排8,915万元,主要是“十三五”易地扶贫搬迁建设用地和移民水费取暖费1,700万元,“十三五”易地扶贫搬迁城区劳务移民房屋产权分割整改4,295万元,建档立卡贫困户扶贫小额信贷风险补偿金1,120万元,老三营村幸福小区搬迁安置房屋腾退善后1,800万元。    

  4、积极支持污染治理。投入污染治理11,037万元,争取专项资金10,197万元,其中:专项用于水污染防治9,047万元,三营污水处理厂1,150万元;本级财力安排用于大气污染防治及河道环境卫生整治840万元。 

  5、开展环境综合治理。涉农整合资金用于乡村环境整治项目1,136万元,本级财力安排2,572万元,用于煤改电、换老旧锅炉、城乡环境整治等。 

  6、保障60大庆及其他项目落实情况。为了加快建设步伐,争取债券转贷资金24,839万元,安排清水河流域环境综合治理项目(清水河三营人工湿地建设)1,150万元,棚户区改造14,300万元,六盘山扶贫公路融资7,389万元。安排革命老区资金(原州区人民医院迁建)1,519万元。 

  五、政府债务管理 

  自治区核定2018年政府性债务限额99,250万元。 

  比上年限额调整增加24,839万元,一是新增一般债券资金17,450万元,二是安排第一批置换债券资金1,304万元,三是六盘山扶贫公路项目建设,增加政府外贷7,389万元。截止6月30日,政府性债务余额98,148万元。 

  隐性债务288,075万元,上半年付息5,729万元。 

  六、存在的问题 

  上半年财政运行平稳,财政工作及重大改革发展有序推进。但仍然存在一些不容忽视的问题,政策性调整影响,如小微企业纳税月销售额2-3万元的免征增值税,小微企业融资与金融机构借款合同免征印花税等,全年收入任务预计完成困难。中央建设工程项目实施进度慢,项目主管单位对历年工程未及时安排竣工审计,资金支付率低,资金效益差。预计下半年债务还本付息1.1亿元缺口无来源筹集,保障新的重大工程建设困难。 

  七、下一步打算 

  下半年财政重点从以下方面开展工作。 

  多措施抓好财政收入。继续实施积极的财政政策,发挥政府投资对社会投资的引领作用,以“基金+奖金”提高财政政策和资金投入的精准性,支持现代产业园、科创小微企业园发展,培育经济增长新动能。落实减税措施,扩大享受企业所得税优惠政策的小型微利企业范围,降低创业创新成本,增强小微企业发展动力。支持事关经济社会发展的科学研究、新产品载发和创新平台建设,推动科技成果转移转化。 

  保重点优化支出结构。坚持突出重点、引导预期,加大财政支持重点民生领域的持续性和保障能力。一是全力支持脱贫攻坚。向贫困人口精准聚集,推广资产收益扶贫模式,开展产业扶贫、生态扶贫。二是促进教育事业优先发展。推动城乡义务教育一体化发展,支持学前教育,加快农村义务教育薄弱学校改造。三是推动文化事业和文化产业发展。支持现代化公共文化服务体系建设,实施重点文化惠民项目,促进基层公共文化资源整合利用,促进提高服务均等水平,保障群众基本文化权益。四是加强社会保障体系建设。建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度持续的社保保障体系。支持促进高校毕业生、农民工等就业创业。实施全民参保计划,做好企业职工养老保险管理。全面落实社会救助政策。五是实施健康战略发展卫生事业。落实医改投入政策,支持推进公立医院改革,开展保障基本医疗服务改革、深化健康管理服务、互联网+分级诊疗模式。六是加快环境污染治理。整合资金推进山水林田园综合治理和生态修复,落实河长制,推进大气、土壤、水污染综合防治,促进全区环境质量持续改善。 

  促发展推进财政改革。一是进一步完善预算管理制度。建立完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,扎实推进全口径预算管理;做好2019年度预算编制工作,科学界定预算公共的内容和范围,硬化预算约束,实施中期财政规划,加强项目预算评审,加大预算信息公开力度;建立全过程预算绩效管理体系。二是积极配合市级推进财权与支出责任改革。按照建立现代财政制度要求,进一步完善市对辖区财政管理体制,促进区域协调均衡发展、增强基本公共服务均等化保障能力。三是完善财政监督管理机制。守住不发生系统性风险底线,规范政府债务管理;对违法违规举债融资和担保的,依法予以追责。加强财政日常监管,加强精准扶贫、社会保障领域等重点资金专项检查,配合人大开展预算联网监督,保障财政运行安全高效,提升财政管理科学化、规范化水平。  

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