固原市原州区人民政府

　　目录

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分 2017年部门预算情况说明 

　　第四部分 2017年部门预算名词解释 

　　   

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）原州区财政局的主要职责 

　　1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

　　2、贯彻执行国家及自治区、固原市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。 

　　3、编制年度原州区本级预决算草案并组织执行。受原州区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向原州区人大常委会报告区本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。 

　　4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。 

　　5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导推行财政国库集中支付制度工作。负责审核汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和预算单位银行账户。负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制政府采购预算。 

　　6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。 

　　7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置等事项。 

　　8、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，负责会计专业技术资格管理。 

　　9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 

　　10、承办原州区人民政府交办的其他事项。 

　　（二）原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位，主要承担“核算、监督”两大会计职能，承担全区126个集中核算单位的会计核算工作。 

　　1、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》等法律法规和财政财务规章制度，按照会计电算化的核算要求，对各集中核算单位统一进行财务会计处理，真实、完整、及时地反映各集中核算单位的财务活动状况。 

　　2、建立健全会计集中核算运行各项规章制度，负责会计核算中心工作人员及各单位财务管理员的业务培训。 

　　3、监督集中核算单位执行国家财经法律、法规，规范其财务收支行为，维护财经纪律。 

　　4、统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。 

　　5、执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。 

　　6、办理备用金管理，协助集中核算单位做好经费使用的审核、控制和监督，提高财政资金使用效益。 

　　7、统一会计档案管理。对集中核算单位的会计档案在年度内进行统一保管、编目、立卷、归档。 

　　二、部门预算单位构成 

　　原州区财政局部门由财政局机关和会计核算中心组成。 

　　（一）原州区财政局是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算单位。原州区财政局机关属于财政拨款单位，在行政编人数为18人，事业人数为30人，执行行政会计制度，主要有办公室、行财股、监察股、预算股、国资办、国库股、农财股、农发办、采购办、经建股、绩效管理股、金融办、社保股及财务室等。在职人员48人，离退休人员23人。 

　　（二）原州区会计核算中心内设机构“一室两部”，即办公室、核算部、稽核部。在职人员36人，核定编制33人，其中：科级干部1名，副科级干部1名，工作人员34人。现职专业技术人员25人，其中：高级职称13人，聘任6人；中级职称15人；初级职称4人。退休人员1人。 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1186.76	一、本年支出	1186.76		1186.76
（一）一般公共预算财政拨款	1186.76	（一）一般公共服务支出	780.84		780.84
		（八）社会保障和就业支出	167.44		167.44
		（九）医疗卫生与计划生育支出	61.45		61.45
		（十二）农林水支出	110.00		110.00
		（十八）住房保障支出	67.03		67.03
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1186.76	支出总计		1186.76

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　单位：万元 

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
2010601	行政运行（财政事务）	290.89	290.89	290.89
2010605	财政国库业务	20.00	20.00	20.00
2010606	财政监察	20.00	20.00	20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	20.00	20.00	20.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.98	43.98	43.98
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	111.73	111.73	111.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.27	7.27	7.27
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.22	2.22	2.22
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.23	2.23	2.23
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	61.45	61.45	61.45
2130601	机构运行（农业综合开发）	110	110	110
2210201	住房公积金	67.03	67.03	67.03
2010650	事业运行（财政事务）	429.95	429.95	429.95

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                             单位：万元 

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010601	行政运行（财政事务）	460.88	290.89	290.89		-169.99		-36%
2010605	财政国库业务	8.62	20.00		20.00	11．38		132%
2010606	财政监察	23.51	20.00		20.00	-3.51		-15%
2010607	信息化建设（财政事务）	7.35	20.00		20.00	12.65		172%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78.39	43.98	43.98		-34.41		-43%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55.67	111.73	111.73		56.06		100.70%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	7.27	7.27		7.12		474.64%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	2.22	2.22		0.85		62.04%
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.42	2.23	2.23		0.81		57.04%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	56.7	61.45	61.45		4.75		8.38%
2130601	机构运行（农业综合开发）	100	110		110.00	10		10%
2210201	住房公积金		67.03	67.03
2010650	事业运行（财政事务）	384.74	429.95	384.95	45.00	45.21		11.75%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.54				-2.54		-100%

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                           单位：万元 

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		971.76	922.06	49.7
301	一、工资福利支出	809.71	809.71
30101	基本工资	197.75	197.75
30102	津贴补贴	158.07	158.07
30103	奖金	4.83	4.83
30104	社会保障缴费	184.91	184.91
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	27.77	27.77
30199	其他工资福利支出	236.38	236.38
302	二、商品和服务支出	49.7		49.7
30201	办公费			5.6
30202	印刷费			5.7
30203	咨询费
30204	手续费			0.3
30205	水费			1
30206	电费			3
30207	邮电费			3.8
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			4.2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			0.7
30214	租赁费			0.5
30215	会议费			2
30216	培训费			2.3
30217	公务接待费			0.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			3.74
30227	委托业务费
30228	工会经费			5.97
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			7.99
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			3.5
303	三、对个人和家庭的补助	112.35	112.35
30301	离休费	21.48	21.48
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		0.17
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	31.23	67.03
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	21.69	21.69
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	1.97
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                单位：万元 

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.82

16

19.61

1.21

17.78

17.38

17.38

0.4

5

2.99

0

7.99

0.4

　　注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　                                                       单位：万元 

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

　　注：本单位没有政府性基金预算 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计		公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1186.76	一、本年支出	1186.76		1186.76
（一）一般公共预算财政拨款	1186.76	（一）一般公共服务支出	780.84		780.84
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	167.44		167.44
		（九）医疗卫生与计划生育支出	61.45		61.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	110.00		110.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	67.03		67.03
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1186.76	支出总计		1186.76

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　                                                       单位：万元 

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入
2010601	行政运行（财政事务）	290.89		290.89	290.89
2010605	财政国库业务	31.38	0	20.00	20.00
2010606	财政监察	23.62	0	20.00	20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	32.65	0	20.00	20.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.98		43.98	43.98
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	111.73		111.73	111.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.27		7.27	7.27
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.22		2.22	2.22
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.23		2.23	2.23
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	61.45		61.45	61.45
2130601	机构运行（农业综合开发）	110		110	110
2210201	住房公积金	67.03		67.03	67.03
2010650	事业运行（财政事务）	429.95		429.95	429.95

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                               单位：万元 

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2010601	行政运行（财政事务）	290.89	290.89
2010605	财政国库业务	20.00		20.00
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	20.00		20.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.98	43.98
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	111.73	111.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.27	7.27
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.22	2.22
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.23	2.23
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	61.45	61.45
2130601	机构运行（农业综合开发）	110		110.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03
2010650	事业运行（财政事务）	429.95	384.95	45.00

 

 

　　

　　第三部分  2017年核算中心部门预算情况说明 

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　原州区财政局部门2017年财政拨款收支总预算1186.76万元。 

　　（一）原州区财政局 

　　2017年财政拨款收支总预算639.16万元。收入预算包括：一般公共预算拨款639.16万元。支出预算包括：一般公共服务支出350.89万元，社会保障和就业支出109.65万元，医疗卫生与计划生育支出32.82万元，农林水支出110.00元，住房保障支出35.80万元。 

　　（二）原州区会计核算中心 

　　2017年财政拨款收支总预算547.60万元。收入预算包括：一般公共预算拨款547.60万元，政府性基金预算拨款0    万元。支出预算包括：一般公共服务支出429.95万元，社会保障和就业支出57.79万元，医疗卫生与计划生育支出28.63万元，住房保障支出31.23万元。 

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　原州区财政局部门2017年一般公共预算拨款基本支出1186.76万元。 

　　原州区财政局部门2017年一般公共预算拨款项目支出215.00万元 

　　1、原州区财政局 

　　2017年一般公共预算拨款基本支出639.16万元，比2016年执行数据减少105.98万元，下降14.22%。其中： 

　　人员经费441.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费27.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　2017年一般公共预算拨款项目支出170.00万元，其中：财政国库业务 20.00、财政监察 20.00、信息化建设（财政事务） 20.00、农林水支出110.00元。一般公共服务2017年预算639.16万元，2016年执行745.14万元，比2016年执行数据减少105.98万元，下降14.22%，主要用于行政运行（财政事务）460.88、财政国库业务8.62、财政监察 23.51、信息化建设（财政事务）7.35、未归口管理的行政单位离退休78.39、对机关事业单位基本养老保险基金的补助31.66、财政对失业保险基金的补助 0.15、财政对工伤保险基金的补助0.52、财政对生育保险基金的补助 0.79、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 33.27。 

　　2、原州区会计核算中心 

　　2017年一般公共预算拨款基本支出547.60万元，比2016年执行数据436.2万元增加111.40万元，增长25.54%。其中： 

　　1、人员经费480.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　2、公用经费22.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　2017年一般公共预算拨款项目支出45.00万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算45万元，与2016年执行数据持平。主要用于办公费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、交通费、网络维护费等商品和服务支出。 

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.39万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 2.99万元，公务接待费0.4万元。 

　　2017年“三公”经费预算以2016年相应决算数为控制标准，保持零增长。 

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。 

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　无政府性基金收支。 

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，原州区财政局部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1186.76万元，支出总预算1186.76万元。 

　　（一）原州区财政局 

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算639.16万元，支出总预算639.16万元。 

　　收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入639.16万元，占100%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　支出预算包括：基本支出469.15万元，占73.40%；项目支出170.00万元，占26.60%。 

　　（二）原州区会计核算中心 

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算547.60万元，支出总预算547.60万元。 

　　收入预算包括：财政拨款收入547.60万元。 

　　支出预算包括：基本支出502.60万元，占总支出的91.78%；项目支出45.00万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）原州区财政局 

　　1、机关运行经费 

　　2017年本级及所属固原市原州区财政局1个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.7万元，比2016年预算增减少5.98万元，下降0.93%。 

　　2、政府采购情况 

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　3、国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，固原市原州区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元（办公楼在原州区司法局名下）；车辆1辆，价值21.25万元；办公家具价值54.15万元；其他资产价值241.70万元。总资产：317.10万元。 

　　截至2016年12月31日，核算中心占用使用国有资产总体情况为车辆 2辆，价值42.7万元；办公家具价值9.97万元；电子产品等设备103.2万元 

　　4、预算绩效情况 

　　本单位无绩效预算。 

　　5、其他需说明的事项 

　　无其他说明。 

　　第四部分 2017年部门预算名词解释 

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

　　6、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。 

　　7、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。