固原市原州区商业总公司2019年部门预算

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索引号	640421042/2019-00005	发文时间	2019-01-21
发布机构	原州区商业总公司	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区商业总公司2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

商业总公司2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委和政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位财务制度，现改执行政府会计制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。现原州区商业总公司部门预算涵盖单位包括1个，即固原市原州区商业总公司机关本级，商业总公司2019年部门预算编制不涵盖其他二级预算单位。单位包括：编制4个，实有在职人员5人，内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等。离退休人员12个（离休1人，退休11人），抚养遗霜人员4人。车辆编制1个，实际无车辆。本单位编制、车辆均与上年度保持一致，无增减变化，在职人员与上年保持一致，离休人员较上年减少1人，自然死亡；退休人员较上年减少2人，自然死亡。

商业总公司2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	163.48	一、本年支出	163.48	163.48
（一）一般公共预算财政拨款收入	163.48	（一）一般公共服务支出	2.10	2.10
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	98.91	98.91
		（九）卫生健康支出	3.59	3.59
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	52.49	52.49
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	6.39	6.39
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	163.48	支出总计163.48

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	10.28	2.10	2.10		-8.18	-79.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	6.52	6.52		6.52	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.61	2.61		2.61	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.12	89.19	89.19		-8.93	-9.1%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.26	0.26		0.12	85.7%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.07	0.07		0.01	40.0%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.26	0.26		0.03	13.0%
2101103	公务员医疗补助	1.95	0.98	0.98		-0.97	-49.7%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.30	2.61	2.61		0.31	13.5%
2160250	事业运行	2.12	4.00		4.00	1.88	88.7%
2160299	其他商业流通事务支出	57.28	48.49	48.49		8.79	-15.7%
2210201	住房公积金		3.91	3.91		3.91	100%
2210203	购房补贴	2.73	2.48	2.48		0.25	-9%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		159.48	154.64	4.84
301	一、工资福利支出	70.35	70.35
30101	基本工资	18.36	18.36
30102	津贴补贴	14.37	14.37
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	2.83	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52
30109	职业年金缴费	2.61	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
30113	住房公积金	3.91	3.91
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	17.58	17.58
302	二、商品和服务支出	4.84		4.84
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.10		2.10
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	0.54		0.54
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	三、对个人和家庭的补助	84.29	84.29
30301	离休费	12.99	12.99
30302	退休费	68.63	68.63
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.03	2.03
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0					0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	163.48	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	163.48	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	163.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	163.48
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	163.48	本年支出合计	163.48

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	163.48	支出总计	163.48

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

163.48

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	2.10		2.10
2080505	6.52		6.52
2080506	2.61		2.61
2080599	89.19		89.19
2082701	0.26		0.26
2082702	0.07		0.07
2082703	0.26		0.26
2101103	0.98		0.98
2101201	2.61		2.61
2160250	4.00		4.00
2160299	48.49		48.49
2210201	3.91		3.91
2210203	2.48		2.48

商业总公司2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于商业总公司2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

商业总公司2019年财政拨款收入预算163.48万元，其中：本年收入163.48万元，包括一般公共预算拨款163.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算163.48万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2.10万元、社会保障和就业支出98.91万元、卫生健康支出3.59万元、商业服务业等支出52.49万元、住房保障支出6.39万元。

二、关于商业总公司2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

商业总公司2019年一般公共预算财政拨款基本支出 159.48万元，其中：本年收入安排支出159.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）197.74减少38.26万元，下降19.35%。

人员经费154.64万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资18.36万元、津贴补贴14.37万元、奖金0万元、社会保障缴费13.30万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.83万元、其他工资福利支出17.58万元、离休费12.99万元、退休费68.63万元、抚恤金0万元、生活补助2.02万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3.91万元、提租补贴0万元、购房补贴2.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元；

公用经费4.84万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费2.10万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.54万元、其他商品和服务支出0.14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

商业总公司2019年一般公共预算财政拨款项目支出4万元，其中：本年收入安排支出4万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行2019年预算4万元，比2018年执行数（决算数）7.12减少3.12万元，下降43.82%。主要用于日常工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。如，事业运行4万元，即本年日常工作经费。

三、关于商业总公司2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

商业总公司多年来无“三公”经费预算和支出。

商业总公司2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因没有“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无“三公”经费支出。

四、关于商业总公司2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：商业总公司2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于商业总公司2019年收支预算情况的总体说明

商业总公司2019年收入总预算163.48万元，其中：本年收入163.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算163.48万元，其中：本年支出163.48万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入163.48万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出163.48万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

原州区商业总公司为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

2019年，商业总公司本级0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，商业总公司政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，商业总公司占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.64万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.64万元；其他资产价值0万元。

原州区商业总公司无二级预算单位。

（四）预算绩效情况

2019年商业总公司无重点建设项目，单位所实施的项目为日常业务工作，绩效评价难以实施，侧重于政治效益和社会效益。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

商业总公司2019年部门预算——名词解释

本单位无其他特殊名词解释。

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