固原市原州区人民政府

——2017年12月24日在原州区第三届人民代表大会第二次会议上

原州区财政局局长  刘万平

各位代表：

　　受区人民政府委托，现将2017年全区财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提交大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。                                                                                                                                                                                    

　　2017年财政预算执行情况  

　　2017年，财政工作在区委的正确领导下，在人大、政协的监督指导和上级财政部门的大力支持下，坚持稳中求进总基调，贯彻落实新发展理念，以脱贫攻坚为统揽，全力保增长、保民生、保稳定，较好地完成了区三届一次人代会确定的目标任务，财政运行整体平稳，预算执行情况较好。 

　　一、预算执行情况 

　　2017年全区财政总收入394,560万元，同比增长3.4%；财政总支出392,260万元，同比增长2.6%，年终结余2,300万元。 

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　一般公共预算收入390,133万元，同比增长3.3%。其中： 

　　1、地方一般公共预算收入24,000万元，完成变动预算数的100%，可比增长17.5%（税收收入12,200万元，同比下降5%；非税收入11,800万元，同比下降4%）。 

　　2、上级财政补助收入335,634万元。 

　　3、新增债券转贷收入29,293万元（其中置换债券2,504万元）。 

　　4、上年结转收入1,206万元。 

　　一般公共预算支出384,958万元，同比增长9.9%，完成变动预算数的99%；债务还本支出2,875万元；结余2,300万元。 

　　（二）政府性基金收支情况 

　　政府性基金收入4,427万元，同比增长5%。其中： 

　　1、上级政府性基金补助收入3,861万元（主要是新增债券专项资金2,842万元）。 

　　2、上年结余收入566万元。 

　　政府性基金支出4,427万元，同比增长5%，完成变动预算数的100%。 

　　以上数据以年终决算数为实际执行数。 

　　二、主要工作完成情况 

　　（一）强化征管，财政支撑保障能力不断提升 

　　一是抓收入。加强部门协作，积极配合税务部门做好重点税源的统计监测，建立分片包干和定期召开联席会议机制，认真分析、准确研判短收增收因素及趋势，积极应对经济运行中重点难点问题；努力培植新税源，壮大巩固稳定税源；继续深化“收支两条线”，及时处置国有资产收益并督促缴库，加大查补清欠力度，狠抓财政收入，提高收入质量。二是扩支出。积极调度财政资金，简化工作流程；统筹存量资金，整合涉农资金，加大对基础设施、优势产业、生态环境等领域投入，提高资金使用效益。三是争资金。积极争取转移支付、债券资金，发挥政府投资对经济的拉动作用，鼓励社会资金参与重点项目建设。2017年争取重点生态功能区转移支付资金1.5亿元，债券资金3.2亿元，向全区重点工程项目建设融资28.31亿元，实施固原市中庄河流域水环境综合治理、固胡路沿线贫困村环境综合整治、清水河园区棚户区改造拆迁等公益性项目。 

　　（二）聚焦精准，助推脱贫攻坚取得实效 

　　积极谋划撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，以原州区融通投资有限公司为纽带，建立政府财政资金与金融资源、社会资本之间的系统联动机制，不断搭建和完善政银企合作平台，推动银行与企业对接、基金与产业对接、资本与项目对接，为地方经济社会发展提供强有力的资金支持。围绕产业发展，发挥政府引导基金作用，完善政府融资担保方式，创新投融资机制，加大对具有示范带动作用的建档立卡贫困户、一般农户、种养大户、家庭农场、农民专业合作社、小微企业的扶持力度。2017年累计为建档立卡贫困户发放贷款8.55亿元21673户，贫困户获贷率达80%，新增贷款5.01亿元。“蔡川模式”在全自治区推广，被评为“金融环境创建奖”。 

　　（三）加强统筹，经济社会发展后劲明显增强 

　　一是创新整合模式。做大“蓄水池”，将整合范围内的涉农资金建立资金台账，通过预算调整纳入“资金池”；做实项目库，打破“条”“块”和行业界限，将精准扶贫项目集中起来建立脱贫攻坚项目库；按照统筹整合使用方案，确定重点扶贫项目和建设任务，优先选择进入项目库或有专家论证及绩效评价设计的项目实施。二是及时弥补不足。扶贫规划中农业生产发展和农村基础设施建设资金需求，分项目轻重缓急，将一般性项目调整用于重点建设项目，把发展较快较好的促提升、助提高类项目及时调整用于弥补贫困村、贫困户的精准扶贫项目。三是实行归口管理。把方向相同、用途相近的涉农资金实行行业归口管理。由行业部门统一规划设计、统一建设标准、统一补助标准、统一推动实施。 

　　2017年统筹整合涉农资金7.13亿元，重点投向基础设施建设和生产发展,覆盖全区153个行政村。其中，安排扶贫资金34,510万元，用于贫困户家庭意外伤害保险和大病补充医疗保险，贫困村文化服务中心、农村电商服务网点建设；硬化贫困村道路430公里，改造贫困村危房3000户。安排农林水事业支出106,771万元。持续推进农林产业化和特色优势产业发展，促进农村一二三产业融合发展；加快林业改革发展，加大中小河流域治理，巩固提升农村安全饮水工程。安排生态环境建设29,915万元，加快城乡环境整治、移民迁出区生态恢复，保护退牧还草和天然林。 

　　（四）兜牢底线，重点民生投入持续加大 

　　一是安排教育事业60,865万元。全面落实农村义务教育薄弱学校改造，改善普通高中办学条件。二是安排科技文化事业5,262万元。重点支持社会公益事业、科技资源开放共享，深入实施文化惠民工程，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，广泛开展全民健身活动，完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动。三是安排社会保障和就业事业94,160万元。用于加快棚户区改造、农村贫困家庭危房改造，完善城乡统筹、保障适度、可持续的多层次社会保障体系，健全留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系；发展残疾人事业，加强残疾康复服务。四是安排医疗卫生和计划生育事业29,822万元。深化医药卫生体制改革，建立基本医疗卫生制度、医疗保障制度，推进医养结合，提高现代医疗卫生保健服务水平，为民众提供全方位全周期的健康服务。 

　　（五）深化改革，监督管理更加科学 

　　一是实行预算编制控制数管理。推进编审权责下沉，增强部门主体责任。建立与预算安排“四个挂钩”机制，着力提升预算编制的科学性和规范性。二是健全风险预警机制，规范政府性债务管理。建立健全政府性债务风险评估和预警办法，通过多种方式逐年化解，切实降低风险。当年新增政府性债务29,631万元，争取置换债券资金2,504万元，部门（单位）化解债务3,975万元。截止2017年年底，有偿还责任的债务余额70,058万元。三是加快预算执行，提高资金使用效益。盘活沉淀，收回2015年及以前年度部门（单位）结余结转资金10,515万元，统筹安排到教育、交通、卫生等民生保障领域，用于十七小、十八小新建，各中小学基础设施维修改造，村级道路建设，为因病致贫、返贫农村人口精准医疗兜底，加快乡镇卫生院建设等。四是深化国库管理改革。稳步推进国库集中支付电子化管理改革，不断提高数据信息化水平。规范财政专户管理，撤销生态移民、家电下乡等专户。加强库款管理，加快预算执行，加速库款消化，2017年库款保障水平维持在0.4左右，库款额度保持在合理范围。五是完善政府采购管理体制。紧盯采购方式、采购效率、采购监管、专家评审等重点环节，简并优化政府采购流程，由审批制改为备案制。推进政府采购监督管理与操作执行机构分离，财政部门专司监管，不断完善政府采购管理体制。2017年采购成交金额65,645万元。六是加大财政监管力度。查找节点风险并提出控制措施，积极探索“嵌入式”监督检查工作流程；公开、透明制定产业指导政策、扶持政策，加大对涉农、扶贫等专项资金的监督检查，杜绝和防范违规行为。注重事前、事中、事后的全程监管，在监督中对接优化方案，跟踪问效，提升项目质量和财政资金使用效益。 

　　各位代表，2017年财政工作取得了一些成效，但也存在一些困难和问题，主要是：财政收支压力大，收支矛盾依然突出，维持“保工资、保运转、保民生”主要还是依靠上级补助；地域资源禀赋弱、基础条件差、产业结构单一，缺少支柱产业和新税源，后续增长乏力；政策性增支因素较多，地方财力弱，压力大；重点项目建设资金投融资量大，隐性债务风险不容忽视。对此，我们将高度重视，采取有效措施努力解决。 

　　2018年财政预算收支（草案） 

　　遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行”和收支平衡原则，结合全区实际情况，编制了2018年财政预算（草案）。 

　　一、一般公共预算收支安排情况 

　　2018年按照同口径增长8%的预计目标，地方财政一般公共预算收入完成25,920万元（税收13,176万元，非税收入12,744万元）。自治区一般性转移支付补助收入126,254万元（不含专项转移支付），预算编制可用财力152,174万元，上年结余2,300万元，提前下达专项12,714万元，收入共167,188万元。 

　　根据收支平衡的原则，一般公共预算支出安排167,188万元。用于人员基本工资等支出97,620万元，保民生、保重点等项目支出69,568万元。“三公”经费原则上以2016年决算数为控制数。 

　　二、政府性基金预算收支安排 

　　2018年地方政府性基金收入安排1,000万元（国有土地使用权出让收入），支出相应安排1,000万元。 

　　三、其他预算编制说明 

　　我区国有企业和集体企业全部改制，国有资本经营预算不做安排；社会保险基金统筹到市级预算，社会保险基金由市级统一安排编制预算。 

　　四、主要工作任务 

　　2018年是“打赢脱贫攻坚战”的关键之年，全区财政工作将全面贯彻落实区委三届二次全会精神，坚持以脱贫攻坚为统揽，进一步强化收支管理，加强财政统筹，优化资源配置，深化改革创新，积极防范化解财政风险，为决胜全面建成小康社会提供更加有力的财力支撑。 

　　（一）狠抓增收节支，提高财政收支质量 

　　一是狠抓收入管理。加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化，围绕全年收入目标，积极协调好相关部门，跟踪分析“营改增”政策影响，加强对重点行业、企业的收入预测研判，及时做好收入情况分析。坚持量质并举的收入理念，完善税收征管协调机制，不断拓宽增收渠道，优化收入结构。建立非税征收系统管理平台，动态分析非税收入执收情况；建立网上收费监管机制，规范非税收入收缴行为，加强收费监管合作。二是科学安排支出。提高支出精准度，坚持支出项目根据实际“有出有进”、“有增有减”。继续压缩行政运行成本和一般性支出，“三公”经费实行“零增长”。坚持“保运转、保民生、保重点”原则，将有限的资金优先用于民生各项支出，用于重点领域和关键环节，保障全区重点项目资金需求。三是加快支出执行进度。切实增强预算执行力，加快支出执行进度，做好进度监控，督促主管部门加快项目前期工作，减少“资金等项目”现象。对执行进度偏慢的部门和项目，及时分析原因、做好协调监督。切实增强预算严肃性，完善落实预算支出追加论证制度，进一步推进专项资金绩效评价结果与预算编制挂钩应用。 

　　（二）突出精准要求，集中力量打赢脱贫攻坚战 

　　以“财政撬动、金融支撑、产业共建、共享发展”的思路精准发力，按照原州区扶贫规划，着力从改善贫困村基础设施、扶持壮大特色产业、提升群众生产生活条件方面集中攻坚。推广提升金融扶贫“蔡川模式”，紧紧围绕建档立卡户、新型经济组织等重点群体，加强与金融机构的深度合作，建立长效会商机制，进一步降低门槛，扩大覆盖面，力争贫困户贷款达到80%以上，支持贫困群众通过产业稳定脱贫。 

　　（三）狠抓统筹整合，确保重点工程快速推进 

　　2018年计划统筹涉农资金 9亿元，保障全区重点项目建设。一是持续支持农业项目。以高标准农田建设为核心，不断完善高效节水现代化农业示范区建设。创新特色优势产业经营机制，推动“项目+企业+基地+农户”的有效链接。积极配合水务部门做好小流域综合治理工作，与各乡镇密切配合组织实施好“一事一议”财政奖补项目。二是加快基础设施建设。突出特色，扩大规模，抓好农业示范推广技术、冷凉蔬菜基地建设。积极落实资金，加快固原至张易、三营至须弥山等重要旅游环线和产业路、乡村路建设。做好水库（坝）加固维修、中小河流域综合治理；支持发展高效节水灌溉工程和抗旱应急工程建设等。三是加大生态环境治理。争取资金支持天然林保护、水源涵养修复、生态移民迁出区生态修复、城乡环境大绿化、古雁公园提升、隆张路绿化、美丽乡村建设等生态工程，进一步改善城乡人居环境。 

　　（四）聚焦富民惠民，提高民生保障能力 

　　一是支持富民增收。积极落实国家群体增收激励计划，支持实施更加积极的就业创业政策，通过扶持就业创业促进富民增收。支持社保惠民，稳步提高社会保障水平。保障基本公共卫生服务,完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。加大公立医院改革支持力度。二是支持公共服务。更加注重结构优化，在提升公共服务水平上盘活存量、用好增量，统筹保障教育、社保、医疗、就业、养老、生态环保等重点领域。继续保障教育支出，支持民办教育，进一步促进教育均衡发展。加大养老机构改革扶持力度。三是提高人民生活质量。着力优化生态环境，加大环保支持力度，防治大气、水、土壤污染防治；继续做好美丽村镇、环境综合整治、生活垃圾治理等财政政策支持。支持提升城市管理能力，助力棚户区改造。支持城乡文化发展、健身设施全覆盖等文体建设，丰富人民群众精神生活。 

　　（五）坚持改革创新，不断提升财政管理水平 

　　一是持续深化预算管理改革。完善全口径预算编制，进一步改进预算管理方式，探索编制中期财政规划和滚动预算。继续盘活和统筹使用财政存量资金。进一步理顺财政部门和预算主体在公开工作中的职责，提高预决算信息公开质量。二是加强专项资金管理。制定专项资金目录清单，查漏补缺，依托信息化手段，依法依规管理专项资金。三是健全预算绩效管理机制。进一步扩大绩效目标管理和绩效评价范围，细化绩效评价标准，加强绩效评价结果的反馈和应用。四是加大财政监督力度。开展预算单位和基层财务管理制度落实情况大检查，督促各单位完善内控制度建设，全面梳理廉政风险点，横向到边，纵向到底，不留死角。五是强化信息化建设。整合预算核心系统，建立编制、执行、监督的制衡机制，提高财政业务效能，规范权力运行，依法理财。六是完善政府债务管控机制。严格落实自治区加强政府性债务管理意见，继续用足用好转贷地方政府债券额度，做好债券置换存量债务工作。完善债务控制和管理制度，严控新增债务，切实防范债务风险。 

　　各位代表，面临新形势、新挑战、新要求，我们将在区委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，坚定信心、牢记使命，改革创新、攻坚克难，确保全年各项工作任务圆满完成，为坚决打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会做出新的更大贡献。 

附件1-1 

原州区2017年财政一般公共预算收支决算表（草案） 

单位：万元 

附件1-2 

原州区2017年一般公共预算收支决算表（草案） 

　　单位：万元 

附件2                             

原州区2017年政府性基金预算收支决算表（草案） 

　　单位：万元 

附件3-1 

原州区2018年地方一般公共预算收支表（草案） 

　　单位：万元 

附件3-2 

原州区2018年地方一般公共预算收支表（草案） 

单位：万元 

附件4 

原州区2018年政府性基金预算收支表（草案） 

　　单位：万元